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12月10日基金净值:易方达裕兴3个月定开债最新净值1.0158,涨0.17%

发布日期:2024-12-21 04:13    点击次数:200

本站消息,12月10日,易方达裕兴3个月定开债最新单位净值为1.0158元,累计净值为1.0855元,较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.0%,近3个月上涨1.27%,近6个月上涨1.43%,近1年上涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达裕兴3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.85%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为藏海涛,藏海涛于2024年7月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.01%。

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